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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月1日)

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【提出】: 2019/06/13 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
平成31年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成31年4月1日)	901,137,521	901,137,521	0.9146	0.9146
	平成30年9月末日	9,990	―	0.9990	―
	10月末日	187,692,760	―	0.9375	―
	11月末日	501,342,019	―	0.9874	―
	12月末日	592,535,770	―	0.8468	―
	平成31年 1月末日	737,443,121	―	0.8851	―
	2月末日	815,329,577	―	0.9033	―
	3月末日	884,907,345	―	0.8989	―
	4月末日	953,980,688	―	0.9267	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月1日)

開示資料

決算

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