有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月1日)
①【純資産の推移】
平成31年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです
平成31年4月末日および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成31年4月1日) | 901,137,521 | 901,137,521 | 0.9146 | 0.9146 |
| 平成30年9月末日 | 9,990 | ― | 0.9990 | ― | |
| 10月末日 | 187,692,760 | ― | 0.9375 | ― | |
| 11月末日 | 501,342,019 | ― | 0.9874 | ― | |
| 12月末日 | 592,535,770 | ― | 0.8468 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 737,443,121 | ― | 0.8851 | ― | |
| 2月末日 | 815,329,577 | ― | 0.9033 | ― | |
| 3月末日 | 884,907,345 | ― | 0.8989 | ― | |
| 4月末日 | 953,980,688 | ― | 0.9267 | ― | |
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