半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末および令和元年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです
下記計算期間末および令和元年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口あたり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成31年4月1日) | 901,137,521 | 901,137,521 | 0.9146 | 0.9146 |
| 平成30年10月末日 | 187,692,760 | ― | 0.9375 | ― | |
| 11月末日 | 501,342,019 | ― | 0.9874 | ― | |
| 12月末日 | 592,535,770 | ― | 0.8468 | ― | |
| 平成31年1月末日 | 737,443,121 | ― | 0.8851 | ― | |
| 2月末日 | 815,329,577 | ― | 0.9033 | ― | |
| 3月末日 | 884,907,345 | ― | 0.8989 | ― | |
| 4月末日 | 953,980,688 | ― | 0.9267 | ― | |
| 令和元年5月末日 | 956,460,801 | ― | 0.8810 | ― | |
| 6月末日 | 1,003,978,526 | ― | 0.8989 | ― | |
| 7月末日 | 1,097,885,980 | ― | 0.9239 | ― | |
| 8月末日 | 1,101,708,411 | ― | 0.8829 | ― | |
| 9月末日 | 1,185,378,376 | ― | 0.9324 | ― | |
| 10月末日 | 1,285,481,025 | ― | 0.9783 | ― | |