半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

【提出】
2019/12/27 10:47
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末および令和元年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりです
期別純資産総額(円)1口あたり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(平成31年4月1日)901,137,521901,137,5210.91460.9146
平成30年10月末日187,692,7600.9375
11月末日501,342,0190.9874
12月末日592,535,7700.8468
平成31年1月末日737,443,1210.8851
2月末日815,329,5770.9033
3月末日884,907,3450.8989
4月末日953,980,6880.9267
令和元年5月末日956,460,8010.8810
6月末日1,003,978,5260.8989
7月末日1,097,885,9800.9239
8月末日1,101,708,4110.8829
9月末日1,185,378,3760.9324
10月末日1,285,481,0250.9783

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