One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,259,680 | 83,285,410 |
| 投資信託受益証券 | 2,010,562,938 | 2,304,272,871 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 99,941 |
| 流動資産計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
| 資産の部合計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 271,164 | 370,402 |
| 未払委託者報酬 | 6,056,764 | 8,273,418 |
| その他未払費用 | 25,664 | 34,387 |
| 流動負債計 | 6,353,592 | 8,678,207 |
| 負債の部合計 | 6,353,592 | 8,678,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,582,931 | 2,552,282,133 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,013,875 | -173,302,118 |
| （分配準備積立金） | 11,232,389 | 9,836,830 |
| 元本等合計 | 2,032,569,056 | 2,378,980,015 |
| 純資産の部合計 | 2,032,569,056 | 2,378,980,015 |
| 負債・純資産合計 | 2,038,922,648 | 2,387,658,222 |
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