One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,285,410 | 74,334,588 |
| 投資信託受益証券 | 2,304,272,871 | 2,550,937,456 |
| 親投資信託受益証券 | 99,941 | 99,871 |
| 流動資産計 | 2,387,658,222 | 2,625,371,915 |
| 資産の部合計 | 2,387,658,222 | 2,625,371,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,272,632 |
| 未払受託者報酬 | 370,402 | 412,600 |
| 未払委託者報酬 | 8,273,418 | 9,215,693 |
| その他未払費用 | 34,387 | 37,184 |
| 流動負債計 | 8,678,207 | 14,938,109 |
| 負債の部合計 | 8,678,207 | 14,938,109 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,282,133 | 2,642,405,103 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -173,302,118 | -31,971,297 |
| （分配準備積立金） | 9,836,830 | 9,071,365 |
| 元本等合計 | 2,378,980,015 | 2,610,433,806 |
| 純資産の部合計 | 2,378,980,015 | 2,610,433,806 |
| 負債・純資産合計 | 2,387,658,222 | 2,625,371,915 |
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