One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月15日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,334,588 | 44,499,889 |
| 投資信託受益証券 | 2,550,937,456 | 2,710,320,624 |
| 親投資信託受益証券 | 99,871 | 99,842 |
| 流動資産計 | 2,625,371,915 | 2,754,920,355 |
| 資産の部合計 | 2,625,371,915 | 2,754,920,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,272,632 | 5,444,049 |
| 未払受託者報酬 | 412,600 | 423,214 |
| 未払委託者報酬 | 9,215,693 | 9,452,810 |
| その他未払費用 | 37,184 | 37,615 |
| 流動負債計 | 14,938,109 | 15,357,688 |
| 負債の部合計 | 14,938,109 | 15,357,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,642,405,103 | 2,618,341,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,971,297 | 121,221,289 |
| （分配準備積立金） | 9,071,365 | 138,112,642 |
| 元本等合計 | 2,610,433,806 | 2,739,562,667 |
| 純資産の部合計 | 2,610,433,806 | 2,739,562,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,625,371,915 | 2,754,920,355 |
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