One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2021年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,499,889 | 58,063,865 |
| 投資信託受益証券 | 2,710,320,624 | 2,769,266,934 |
| 親投資信託受益証券 | 99,842 | 99,812 |
| 流動資産計 | 2,754,920,355 | 2,827,430,611 |
| 資産の部合計 | 2,754,920,355 | 2,827,430,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,444,049 | 14,678,163 |
| 未払受託者報酬 | 423,214 | 460,103 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,810 | 10,276,615 |
| その他未払費用 | 37,615 | 40,858 |
| 流動負債計 | 15,357,688 | 25,455,739 |
| 負債の部合計 | 15,357,688 | 25,455,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,618,341,378 | 2,576,278,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,221,289 | 225,696,696 |
| （分配準備積立金） | 138,112,642 | 224,064,367 |
| 元本等合計 | 2,739,562,667 | 2,801,974,872 |
| 純資産の部合計 | 2,739,562,667 | 2,801,974,872 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,920,355 | 2,827,430,611 |
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