One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 14,927,888 |
| コール・ローン | 41,438,645 | 33,533,846 |
| 投資信託受益証券 | 2,769,863,125 | 2,722,644,144 |
| 親投資信託受益証券 | 99,753 | 99,733 |
| 流動資産計 | 2,811,401,523 | 2,771,205,611 |
| 資産の部合計 | 2,811,401,523 | 2,771,205,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 988,344 | 10,209,202 |
| 未払受託者報酬 | 473,398 | 467,062 |
| 未払委託者報酬 | 10,573,740 | 10,431,882 |
| その他未払費用 | 42,051 | 41,481 |
| 流動負債計 | 12,077,533 | 21,149,627 |
| 負債の部合計 | 12,077,533 | 21,149,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,701,631,093 | 2,760,627,105 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,692,897 | -10,571,121 |
| （分配準備積立金） | 207,643,766 | 202,920,045 |
| 元本等合計 | 2,799,323,990 | 2,750,055,984 |
| 純資産の部合計 | 2,799,323,990 | 2,750,055,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,811,401,523 | 2,771,205,611 |
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