One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,533,846 | 39,142,679 |
| 投資信託受益証券 | 2,722,644,144 | 2,490,221,924 |
| 親投資信託受益証券 | 99,733 | 99,673 |
| 流動資産計 | 2,771,205,611 | 2,529,464,276 |
| 未収入金 | 14,927,888 | － |
| 資産の部合計 | 2,771,205,611 | 2,529,464,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,209,202 | 1,457,331 |
| 未払受託者報酬 | 467,062 | 425,829 |
| 未払委託者報酬 | 10,431,882 | 9,511,162 |
| その他未払費用 | 41,481 | 37,807 |
| 流動負債計 | 21,149,627 | 11,432,129 |
| 負債の部合計 | 21,149,627 | 11,432,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,627,105 | 2,570,714,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,571,121 | -52,682,117 |
| （分配準備積立金） | 202,920,045 | 186,979,228 |
| 元本等合計 | 2,750,055,984 | 2,518,032,147 |
| 純資産の部合計 | 2,750,055,984 | 2,518,032,147 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,205,611 | 2,529,464,276 |
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