One世界分散セレクト(Aコース)、One世界分散セレクト(Bコース)、One世界分散セレクト(Cコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,142,679 | 39,340,160 |
| 投資信託受益証券 | 2,490,221,924 | 2,520,719,424 |
| 親投資信託受益証券 | 99,673 | 99,614 |
| 未収入金 | － | 12,062,592 |
| 流動資産計 | 2,529,464,276 | 2,572,221,790 |
| 資産の部合計 | 2,529,464,276 | 2,572,221,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,457,331 | 11,453,355 |
| 未払受託者報酬 | 425,829 | 424,217 |
| 未払委託者報酬 | 9,511,162 | 9,474,877 |
| その他未払費用 | 37,807 | 37,668 |
| 流動負債計 | 11,432,129 | 21,390,117 |
| 負債の部合計 | 11,432,129 | 21,390,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,714,264 | 2,483,197,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,682,117 | 67,634,206 |
| （分配準備積立金） | 186,979,228 | 180,555,550 |
| 元本等合計 | 2,518,032,147 | 2,550,831,673 |
| 純資産の部合計 | 2,518,032,147 | 2,550,831,673 |
| 負債・純資産合計 | 2,529,464,276 | 2,572,221,790 |
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