有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

①【純資産の推移】
One世界分散セレクト(Aコース)
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成31年3月15日)	1,259	1,259	0.9838	0.9838
第2計算期間末 (令和1年9月17日)	2,032	2,032	0.9932	0.9932
第3計算期間末 (令和2年3月16日)	2,378	2,378	0.9321	0.9321
平成31年3月末日	1,326	-	0.9837	-
4月末日	1,485	-	0.9888	-
令和1年5月末日	1,580	-	0.9786	-
6月末日	1,669	-	0.9878	-
7月末日	1,889	-	0.9934	-
8月末日	1,954	-	0.9853	-
9月末日	2,143	-	0.9926	-
10月末日	2,298	-	1.0017	-
11月末日	2,143	-	1.0067	-
12月末日	2,285	-	1.0191	-
令和2年1月末日	2,360	-	1.0129	-
2月末日	2,447	-	0.9956	-
3月末日	2,427	-	0.9249	-

One世界分散セレクト(Bコース)
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成31年3月15日)	3,135	3,151	0.9727	0.9777
第2特定期間末 (令和1年9月17日)	4,683	4,707	0.9672	0.9722
第3特定期間末 (令和2年3月16日)	5,370	5,400	0.8942	0.8992
平成31年3月末日	3,495	-	0.9727	-
4月末日	3,855	-	0.9779	-
令和1年5月末日	4,100	-	0.9628	-
6月末日	4,299	-	0.9721	-
7月末日	4,398	-	0.9724	-
8月末日	4,572	-	0.9646	-
9月末日	4,776	-	0.9667	-
10月末日	4,969	-	0.9754	-
11月末日	5,102	-	0.9755	-
12月末日	5,349	-	0.9873	-
令和2年1月末日	5,703	-	0.9765	-
2月末日	5,716	-	0.9598	-
3月末日	5,425	-	0.8875	-

One世界分散セレクト(Cコース)
直近日(令和2年3月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成31年3月15日)	4,043	4,094	0.9540	0.9660
第2特定期間末 (令和1年9月17日)	5,140	5,206	0.9333	0.9453
第3特定期間末 (令和2年3月16日)	5,759	5,844	0.8172	0.8292
平成31年3月末日	3,901	-	0.9540	-
4月末日	4,340	-	0.9620	-
令和1年5月末日	4,519	-	0.9366	-
6月末日	4,767	-	0.9498	-
7月末日	5,168	-	0.9463	-
8月末日	5,367	-	0.9344	-
9月末日	5,050	-	0.9324	-
10月末日	5,226	-	0.9455	-
11月末日	5,560	-	0.9406	-
12月末日	5,905	-	0.9578	-
令和2年1月末日	6,073	-	0.9377	-
2月末日	6,188	-	0.9143	-
3月末日	5,758	-	0.8078	-