有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2024/09/17)

①【純資産の推移】
One世界分散セレクト(Aコース)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2019年3月15日)	1,259	1,259	0.9838	0.9838
第2計算期間末 (2019年9月17日)	2,032	2,032	0.9932	0.9932
第3計算期間末 (2020年3月16日)	2,378	2,378	0.9321	0.9321
第4計算期間末 (2020年9月15日)	2,610	2,610	0.9879	0.9879
第5計算期間末 (2021年3月15日)	2,739	2,739	1.0463	1.0463
第6計算期間末 (2021年9月15日)	2,801	2,801	1.0876	1.0876
第7計算期間末 (2022年3月15日)	2,799	2,799	1.0362	1.0362
第8計算期間末 (2022年9月15日)	2,750	2,750	0.9962	0.9962
第9計算期間末 (2023年3月15日)	2,518	2,518	0.9795	0.9795
第10計算期間末 (2023年9月15日)	2,550	2,550	1.0272	1.0272
第11計算期間末 (2024年3月15日)	2,428	2,428	1.0577	1.0577
第12計算期間末 (2024年9月17日)	2,235	2,235	1.0618	1.0618
2023年9月末日	2,468	-	1.0000	-
10月末日	2,380	-	0.9773	-
11月末日	2,450	-	1.0153	-
12月末日	2,450	-	1.0345	-
2024年1月末日	2,443	-	1.0381	-
2月末日	2,428	-	1.0527	-
3月末日	2,450	-	1.0720	-
4月末日	2,402	-	1.0586	-
5月末日	2,390	-	1.0637	-
6月末日	2,367	-	1.0751	-
7月末日	2,298	-	1.0690	-
8月末日	2,260	-	1.0697	-
9月末日	2,260	-	1.0841	-

One世界分散セレクト(Bコース)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年3月15日)	3,135	3,151	0.9727	0.9777
第2特定期間末 (2019年9月17日)	4,683	4,707	0.9672	0.9722
第3特定期間末 (2020年3月16日)	5,370	5,400	0.8942	0.8992
第4特定期間末 (2020年9月15日)	5,559	5,589	0.9325	0.9375
第5特定期間末 (2021年3月15日)	5,264	5,291	0.9719	0.9769
第6特定期間末 (2021年9月15日)	5,377	5,404	0.9953	1.0003
第7特定期間末 (2022年3月15日)	5,187	5,215	0.9336	0.9386
第8特定期間末 (2022年9月15日)	4,667	4,693	0.8828	0.8878
第9特定期間末 (2023年3月15日)	4,311	4,336	0.8531	0.8581
第10特定期間末 (2023年9月15日)	4,143	4,166	0.8794	0.8844
第11特定期間末 (2024年3月15日)	3,952	3,972	0.8908	0.8953
第12特定期間末 (2024年9月17日)	3,685	3,703	0.8807	0.8852
2023年9月末日	4,000	-	0.8561	-
10月末日	3,847	-	0.8366	-
11月末日	3,945	-	0.8640	-
12月末日	3,984	-	0.8803	-
2024年1月末日	3,935	-	0.8788	-
2月末日	3,958	-	0.8911	-
3月末日	3,970	-	0.9029	-
4月末日	3,857	-	0.8916	-
5月末日	3,815	-	0.8913	-
6月末日	3,821	-	0.9009	-
7月末日	3,762	-	0.8914	-
8月末日	3,739	-	0.8918	-
9月末日	3,757	-	0.8990	-

One世界分散セレクト(Cコース)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2019年3月15日)	4,043	4,094	0.9540	0.9660
第2特定期間末 (2019年9月17日)	5,140	5,206	0.9333	0.9453
第3特定期間末 (2020年3月16日)	5,759	5,844	0.8172	0.8292
第4特定期間末 (2020年9月15日)	6,766	6,861	0.8547	0.8667
第5特定期間末 (2021年3月15日)	7,323	7,422	0.8928	0.9048
第6特定期間末 (2021年9月15日)	8,608	8,721	0.9092	0.9212
第7特定期間末 (2022年3月15日)	8,456	8,581	0.8132	0.8252
第8特定期間末 (2022年9月15日)	7,059	7,175	0.7318	0.7438
第9特定期間末 (2023年3月15日)	6,172	6,281	0.6828	0.6948
第10特定期間末 (2023年9月15日)	5,849	5,949	0.7022	0.7142
第11特定期間末 (2024年3月15日)	5,602	5,668	0.7134	0.7219
第12特定期間末 (2024年9月17日)	5,166	5,229	0.7020	0.7105
2023年9月末日	5,637	-	0.6754	-
10月末日	5,431	-	0.6544	-
11月末日	5,573	-	0.6817	-
12月末日	5,614	-	0.7027	-
2024年1月末日	5,572	-	0.6995	-
2月末日	5,650	-	0.7159	-
3月末日	5,682	-	0.7288	-
4月末日	5,534	-	0.7174	-
5月末日	5,468	-	0.7158	-
6月末日	5,498	-	0.7290	-
7月末日	5,341	-	0.7165	-
8月末日	5,307	-	0.7180	-
9月末日	5,289	-	0.7234	-