NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2019年3月18日: 79万
2019年9月17日 +24.78%: 98万
2020年3月17日 +6.96%: 105万
2020年9月17日 -28.66%: 75万
2021年3月17日 -45.8%: 40万
2021年9月17日 -55.17%: 18万
2022年3月17日 -2.32%: 17万
2022年9月20日 -13.11%: 15万
2023年3月17日 -25.41%: 11万
2023年9月19日 -15.59%: 97,784
2024年3月18日 -21.99%: 76,277
2024年9月17日 -6.01%: 71,689
2025年3月17日 +0.22%: 71,845

個別

2019年3月18日: 657万
2019年9月17日 +12.45%: 739万
2020年3月17日 -23.14%: 568万
2020年9月17日 -25.86%: 421万
2021年3月17日 -24.72%: 317万
2021年9月17日 -33.77%: 209万
2022年3月17日 -12.84%: 183万
2022年9月20日 -3.61%: 176万
2023年3月17日 -12.8%: 153万
2023年9月19日 -0.7%: 152万
2024年3月18日 -2.91%: 148万
2024年9月17日 +2.9%: 152万
2025年3月17日 -24.9%: 114万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2024年3月19日至2024年9月17日	第13期自2024年9月18日至2025年3月17日
	その他費用	366	362
	営業費用合計	71,689	71,845
営業利益又は営業損失(△)		140,985	△399,157

2025/06/10 9:15

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		9,300
営業費用合計		27,392
一般管理費	※1	6,708

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2024年4月1日

2025/06/10 9:15