NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2025年6月10日 9:15
(個別) 資産 26.14%減 1億8284万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2019/03 | 1,314,202,948 | 1,282,901,350 |
| 2019/09 | 1,377,900,052 | 1,333,266,851 |
| 2020/03 | 681,625,851 | 662,493,512 |
| 2020/09 | 707,151,931 | 679,077,892 |
| 2021/03 | 435,537,667 | 422,355,224 |
| 2021/09 | 348,268,641 | 338,355,859 |
| 2022/03 | 297,910,479 | 290,308,214 |
| 2022/09 | 304,808,911 | 296,246,844 |
| 2023/03 | 262,792,416 | 255,953,950 |
| 2023/09 | 264,920,525 | 257,538,142 |
| 2024/03 | 278,145,287 | 270,978,895 |
| 2024/09 | 247,568,310 | 241,681,960 |
| 2025/03 | 182,846,343 | 177,934,444 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2019年3月（個）
- 13億1420万
- 2019年9月（個） +4.85%
- 13億7790万
- 2020年3月（個） -50.53%
- 6億8162万
- 2020年9月（個） +3.74%
- 7億715万
- 2021年3月（個） -38.41%
- 4億3553万
- 2021年9月（個） -20.04%
- 3億4826万
- 2022年3月（個） -14.46%
- 2億9791万
- 2022年9月（個） +2.32%
- 3億480万
- 2023年3月（個） -13.78%
- 2億6279万
- 2023年9月（個） +0.81%
- 2億6492万
- 2024年3月（個） +4.99%
- 2億7814万
- 2024年9月（個） -10.99%
- 2億4756万
- 2025年3月（個） -26.14%
- 1億8284万
純資産
- 2019年3月（個）
- 12億8290万
- 2019年9月（個） +3.93%
- 13億3326万
- 2020年3月（個） -50.31%
- 6億6249万
- 2020年9月（個） +2.5%
- 6億7907万
- 2021年3月（個） -37.8%
- 4億2235万
- 2021年9月（個） -19.89%
- 3億3835万
- 2022年3月（個） -14.2%
- 2億9030万
- 2022年9月（個） +2.05%
- 2億9624万
- 2023年3月（個） -13.6%
- 2億5595万
- 2023年9月（個） +0.62%
- 2億5753万
- 2024年3月（個） +5.22%
- 2億7097万
- 2024年9月（個） -10.81%
- 2億4168万
- 2025年3月（個） -26.38%
- 1億7793万
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