NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月17日 | 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,202,975 | 715,074 |
| 投資信託受益証券 | 31,428,652 | 29,865,091 |
| 親投資信託受益証券 | 49,931 | 49,922 |
| 流動資産計 | 33,681,558 | 30,630,087 |
| 資産の部合計 | 33,681,558 | 30,630,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 311,363 | 207,554 |
| 未払受託者報酬 | 4,390 | 4,289 |
| 未払委託者報酬 | 177,353 | 173,206 |
| その他未払費用 | 1,208 | 1,247 |
| 流動負債計 | 1,694,314 | 386,296 |
| 負債の部合計 | 1,694,314 | 386,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,136,381 | 31,931,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,863 | -1,687,685 |
| （分配準備積立金） | 935,097 | 1,015,113 |
| 元本等合計 | 31,987,244 | 30,243,791 |
| 純資産の部合計 | 31,987,244 | 30,243,791 |
| 負債・純資産合計 | 33,681,558 | 30,630,087 |
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