NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月17日 | 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,271,555 | 2,202,975 |
| 投資信託受益証券 | 25,766,033 | 31,428,652 |
| 親投資信託受益証券 | 49,941 | 49,931 |
| 流動資産計 | 27,087,529 | 33,681,558 |
| 資産の部合計 | 27,087,529 | 33,681,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,200,000 |
| 未払収益分配金 | 199,356 | 311,363 |
| 未払受託者報酬 | 9,835 | 4,390 |
| 未払委託者報酬 | 395,194 | 177,353 |
| その他未払費用 | 2,876 | 1,208 |
| 流動負債計 | 607,261 | 1,694,314 |
| 負債の部合計 | 607,261 | 1,694,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,580,910 | 31,136,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,642 | 850,863 |
| （分配準備積立金） | 374,722 | 935,097 |
| 元本等合計 | 26,480,268 | 31,987,244 |
| 純資産の部合計 | 26,480,268 | 31,987,244 |
| 負債・純資産合計 | 27,087,529 | 33,681,558 |
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