NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,067,850 | 463,913 |
| 有価証券売買等損益 | 2,331,110 | 998,696 |
| 営業収益合計 | 3,398,960 | 1,462,609 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 288 | 33 |
| 受託者報酬 | 9,835 | 4,390 |
| 委託者報酬 | 395,194 | 177,353 |
| その他費用 | 2,876 | 1,208 |
| 営業費用合計 | 408,193 | 182,984 |
| 全事業営業利益 | 2,990,767 | 1,279,625 |
| 当期経常利益 | 2,990,767 | 1,279,625 |
| 四半期純利益 | 2,990,767 | 1,279,625 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,456,253 | 147,565 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -100,642 | 850,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,761,525 | 130,808 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,735,875 | 1,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,650 | 128,824 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | ||
| 分配金 | 199,356 | 311,363 |
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