NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 | 自 2020年9月18日 至 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,083,786 | 1,067,850 |
| 受取利息 | 4 | － |
| 有価証券売買等損益 | 14,600,196 | 2,331,110 |
| 営業収益合計 | 16,683,986 | 3,398,960 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 508 | 288 |
| 受託者報酬 | 18,185 | 9,835 |
| 委託者報酬 | 729,076 | 395,194 |
| その他費用 | 5,385 | 2,876 |
| 営業費用合計 | 753,154 | 408,193 |
| 全事業営業利益 | 15,930,832 | 2,990,767 |
| 当期経常利益 | 15,930,832 | 2,990,767 |
| 四半期純利益 | 15,930,832 | 2,990,767 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,437,207 | 2,456,253 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,325 | -100,642 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,854,473 | 1,761,525 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,854,473 | 1,735,875 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 25,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 532,426 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 532,426 | － |
| 分配金 | 1,496,946 | 199,356 |
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