NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 | 自 2020年3月18日 至 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,715,947 | 2,083,786 |
| 受取利息 | 2 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | -20,453,402 | 14,600,196 |
| 営業収益合計 | -17,737,453 | 16,683,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 507 | 508 |
| 受託者報酬 | 25,507 | 18,185 |
| 委託者報酬 | 1,022,067 | 729,076 |
| その他費用 | 7,603 | 5,385 |
| 営業費用合計 | 1,055,684 | 753,154 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -18,793,137 | 15,930,832 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -18,793,137 | 15,930,832 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -18,793,137 | 15,930,832 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -194,073 | 1,437,207 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,516,051 | -2,197,325 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,437 | 4,854,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,854,473 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 182,437 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,289 | 532,426 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 122,289 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 532,426 |
| 分配金 | 1,365,876 | 1,496,946 |
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