NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 | 自 2019年9月18日 至 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,718,921 | 2,715,947 |
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 5,690,532 | -20,453,402 |
| 営業収益合計 | 8,409,453 | -17,737,453 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 864 | 507 |
| 受託者報酬 | 23,837 | 25,507 |
| 委託者報酬 | 955,030 | 1,022,067 |
| その他費用 | 7,256 | 7,603 |
| 営業費用合計 | 986,987 | 1,055,684 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 7,422,466 | -18,793,137 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,422,466 | -18,793,137 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,422,466 | -18,793,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,328 | -194,073 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,741 | -19,516,051 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,822 | 182,437 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,822 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 182,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,447 | 122,289 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 122,289 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 170,447 | － |
| 分配金 | 1,961,598 | 1,365,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
