NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月17日 | 2020年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,225,774 | 5,256,194 |
| 投資信託受益証券 | 195,220,521 | 139,483,077 |
| 親投資信託受益証券 | 49,966 | 49,956 |
| 未収入金 | － | 7,999,999 |
| 流動資産計 | 199,496,261 | 152,789,226 |
| 資産の部合計 | 199,496,261 | 152,789,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,961,598 | 1,365,876 |
| 未払解約金 | － | 9,192,909 |
| 未払受託者報酬 | 23,837 | 25,507 |
| 未払委託者報酬 | 955,030 | 1,022,067 |
| その他未払費用 | 7,203 | 7,603 |
| 流動負債計 | 2,947,668 | 11,613,962 |
| 負債の部合計 | 2,947,668 | 11,613,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,159,852 | 160,691,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 388,741 | -19,516,051 |
| （分配準備積立金） | 1,924,322 | 1,541,268 |
| 元本等合計 | 196,548,593 | 141,175,264 |
| 純資産の部合計 | 196,548,593 | 141,175,264 |
| 負債・純資産合計 | 199,496,261 | 152,789,226 |
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