NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月17日 | 2020年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,256,194 | 3,380,768 |
| 投資信託受益証券 | 139,483,077 | 121,367,068 |
| 親投資信託受益証券 | 49,956 | 49,946 |
| 未収入金 | 7,999,999 | － |
| 流動資産計 | 152,789,226 | 124,797,782 |
| 資産の部合計 | 152,789,226 | 124,797,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,365,876 | 1,496,946 |
| 未払解約金 | 9,192,909 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,507 | 18,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,022,067 | 729,076 |
| その他未払費用 | 7,603 | 5,380 |
| 流動負債計 | 11,613,962 | 2,249,587 |
| 負債の部合計 | 11,613,962 | 2,249,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,691,315 | 124,745,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,516,051 | -2,197,325 |
| （分配準備積立金） | 1,541,268 | 1,496,568 |
| 元本等合計 | 141,175,264 | 122,548,195 |
| 純資産の部合計 | 141,175,264 | 122,548,195 |
| 負債・純資産合計 | 152,789,226 | 124,797,782 |
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