NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月17日 | 2021年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,380,768 | 1,271,555 |
| 投資信託受益証券 | 121,367,068 | 25,766,033 |
| 親投資信託受益証券 | 49,946 | 49,941 |
| 流動資産計 | 124,797,782 | 27,087,529 |
| 資産の部合計 | 124,797,782 | 27,087,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,496,946 | 199,356 |
| 未払受託者報酬 | 18,185 | 9,835 |
| 未払委託者報酬 | 729,076 | 395,194 |
| その他未払費用 | 5,380 | 2,876 |
| 流動負債計 | 2,249,587 | 607,261 |
| 負債の部合計 | 2,249,587 | 607,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,745,520 | 26,580,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,197,325 | -100,642 |
| （分配準備積立金） | 1,496,568 | 374,722 |
| 元本等合計 | 122,548,195 | 26,480,268 |
| 純資産の部合計 | 122,548,195 | 26,480,268 |
| 負債・純資産合計 | 124,797,782 | 27,087,529 |
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