NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月18日 至 2021年9月17日 | 自 2021年9月18日 至 2022年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 463,913 | 470,037 |
| 有価証券売買等損益 | 998,696 | -2,633,607 |
| 営業収益合計 | 1,462,609 | -2,163,570 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 33 | 5 |
| 受託者報酬 | 4,390 | 4,289 |
| 委託者報酬 | 177,353 | 173,206 |
| その他費用 | 1,208 | 1,247 |
| 営業費用合計 | 182,984 | 178,747 |
| 全事業営業利益 | 1,279,625 | -2,342,317 |
| 当期経常利益 | 1,279,625 | -2,342,317 |
| 四半期純利益 | 1,279,625 | -2,342,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 147,565 | -2,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,863 | -1,687,685 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,808 | 12,140 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,984 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 128,824 | 12,140 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,293 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,293 |
| 分配金 | 311,363 | 207,554 |
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