NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 715,074 | 910,589 |
| 投資信託受益証券 | 29,865,091 | 20,347,732 |
| 親投資信託受益証券 | 49,922 | 49,917 |
| 流動資産計 | 30,630,087 | 21,308,238 |
| 資産の部合計 | 30,630,087 | 21,308,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,554 | 170,694 |
| 未払受託者報酬 | 4,289 | 3,727 |
| 未払委託者報酬 | 173,206 | 150,545 |
| その他未払費用 | 1,247 | 1,012 |
| 流動負債計 | 386,296 | 325,978 |
| 負債の部合計 | 386,296 | 325,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,931,476 | 24,384,901 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,687,685 | -3,402,641 |
| （分配準備積立金） | 1,015,113 | 827,234 |
| 元本等合計 | 30,243,791 | 20,982,260 |
| 純資産の部合計 | 30,243,791 | 20,982,260 |
| 負債・純資産合計 | 30,630,087 | 21,308,238 |
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