NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 910,589 | 488,073 |
| 投資信託受益証券 | 20,347,732 | 20,365,802 |
| 親投資信託受益証券 | 49,917 | 49,907 |
| 流動資産計 | 21,308,238 | 20,903,782 |
| 資産の部合計 | 21,308,238 | 20,903,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,694 | 187,292 |
| 未払受託者報酬 | 3,727 | 2,758 |
| 未払委託者報酬 | 150,545 | 112,375 |
| その他未払費用 | 1,012 | 712 |
| 流動負債計 | 325,978 | 303,137 |
| 負債の部合計 | 325,978 | 303,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,384,901 | 24,972,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,402,641 | -4,371,748 |
| （分配準備積立金） | 827,234 | 893,701 |
| 元本等合計 | 20,982,260 | 20,600,645 |
| 純資産の部合計 | 20,982,260 | 20,600,645 |
| 負債・純資産合計 | 21,308,238 | 20,903,782 |
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