NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 488,073 | 321,350 |
| 投資信託受益証券 | 20,365,802 | 16,742,977 |
| 親投資信託受益証券 | 49,907 | 49,897 |
| 流動資産計 | 20,903,782 | 17,114,224 |
| 資産の部合計 | 20,903,782 | 17,114,224 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,292 | 155,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,758 | 2,321 |
| 未払委託者報酬 | 112,375 | 94,880 |
| その他未払費用 | 712 | 572 |
| 流動負債計 | 303,137 | 252,980 |
| 負債の部合計 | 303,137 | 252,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,972,393 | 20,694,397 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,371,748 | -3,833,153 |
| （分配準備積立金） | 893,701 | 730,707 |
| 元本等合計 | 20,600,645 | 16,861,244 |
| 純資産の部合計 | 20,600,645 | 16,861,244 |
| 負債・純資産合計 | 20,903,782 | 17,114,224 |
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