NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,350 | 269,061 |
| 投資信託受益証券 | 16,742,977 | 12,393,250 |
| 親投資信託受益証券 | 49,897 | 49,892 |
| 流動資産計 | 17,114,224 | 12,712,203 |
| 資産の部合計 | 17,114,224 | 12,712,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,207 | 152,026 |
| 未払受託者報酬 | 2,321 | 1,811 |
| 未払委託者報酬 | 94,880 | 74,001 |
| その他未払費用 | 572 | 453 |
| 流動負債計 | 252,980 | 228,291 |
| 負債の部合計 | 252,980 | 228,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,694,397 | 15,202,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,833,153 | -2,718,773 |
| （分配準備積立金） | 730,707 | 543,822 |
| 元本等合計 | 16,861,244 | 12,483,912 |
| 純資産の部合計 | 16,861,244 | 12,483,912 |
| 負債・純資産合計 | 17,114,224 | 12,712,203 |
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