NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 269,061 | 290,799 |
| 投資信託受益証券 | 12,393,250 | 12,735,877 |
| 親投資信託受益証券 | 49,892 | 1,892 |
| 流動資産計 | 12,712,203 | 13,028,568 |
| 資産の部合計 | 12,712,203 | 13,028,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,026 | 124,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,811 | 1,663 |
| 未払委託者報酬 | 74,001 | 69,660 |
| その他未払費用 | 453 | 366 |
| 流動負債計 | 228,291 | 196,553 |
| 負債の部合計 | 228,291 | 196,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,202,685 | 15,608,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,718,773 | -2,776,079 |
| （分配準備積立金） | 543,822 | 581,363 |
| 元本等合計 | 12,483,912 | 12,832,015 |
| 純資産の部合計 | 12,483,912 | 12,832,015 |
| 負債・純資産合計 | 12,712,203 | 13,028,568 |
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