NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 290,799 | 288,100 |
| 投資信託受益証券 | 12,735,877 | 12,278,439 |
| 親投資信託受益証券 | 1,892 | 1,894 |
| 流動資産計 | 13,028,568 | 12,568,433 |
| 資産の部合計 | 13,028,568 | 12,568,433 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,864 | 125,506 |
| 未払受託者報酬 | 1,663 | 1,688 |
| 未払委託者報酬 | 69,660 | 69,795 |
| その他未払費用 | 366 | 362 |
| 流動負債計 | 196,553 | 197,351 |
| 負債の部合計 | 196,553 | 197,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,608,094 | 15,688,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,776,079 | -3,317,236 |
| （分配準備積立金） | 581,363 | 604,412 |
| 元本等合計 | 12,832,015 | 12,371,082 |
| 純資産の部合計 | 12,832,015 | 12,371,082 |
| 負債・純資産合計 | 13,028,568 | 12,568,433 |
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