NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,283,225 |
| 投資信託受益証券 | 155,811,053 |
| 親投資信託受益証券 | 49,981 |
| 流動資産計 | 158,144,259 |
| 資産の部合計 | 158,144,259 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 726,928 |
| 未払受託者報酬 | 19,062 |
| 未払委託者報酬 | 764,163 |
| その他未払費用 | 5,641 |
| 流動負債計 | 1,515,794 |
| 負債の部合計 | 1,515,794 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 161,539,639 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,911,174 |
| （分配準備積立金） | 395,743 |
| 元本等合計 | 156,628,465 |
| 純資産の部合計 | 156,628,465 |
| 負債・純資産合計 | 158,144,259 |
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