NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月18日 至 2019年3月18日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,971,135 |
| 受取利息 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | -4,460,101 |
| 営業収益合計 | -2,488,965 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 1,948 |
| 受託者報酬 | 19,062 |
| 委託者報酬 | 764,163 |
| その他費用 | 5,834 |
| 営業費用合計 | 791,007 |
| 全事業営業損失（△） | -3,279,972 |
| 当期経常損失（△） | -3,279,972 |
| 四半期純損失（△） | -3,279,972 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -465,034 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,663 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 120,663 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489,971 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,489,971 |
| 分配金 | 726,928 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,911,174 |
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