米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,264,375 |
| 親投資信託受益証券 | 414,323,577 |
| 流動資産計 | 415,587,952 |
| 資産の部合計 | 415,587,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,914,339 |
| 未払受託者報酬 | 45,023 |
| 未払委託者報酬 | 390,098 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,442 |
| 流動負債計 | 4,353,904 |
| 負債の部合計 | 4,353,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 404,041,926 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,192,122 |
| （分配準備積立金） | 29,770,600 |
| 元本等合計 | 411,234,048 |
| 純資産の部合計 | 411,234,048 |
| 負債・純資産合計 | 415,587,952 |
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