米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,264,375 | 9,882,123 |
| 親投資信託受益証券 | 414,323,577 | 589,141,813 |
| 派生商品評価勘定 | － | 276,954 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,467,108 |
| 流動資産計 | 415,587,952 | 605,767,998 |
| 資産の部合計 | 415,587,952 | 605,767,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,914,339 | 1,710,777 |
| 未払金 | － | 18,911 |
| 未払受託者報酬 | 45,023 | 96,104 |
| 未払委託者報酬 | 390,098 | 832,847 |
| 未払利息 | 2 | 11 |
| その他未払費用 | 4,442 | 9,543 |
| 流動負債計 | 4,353,904 | 2,668,193 |
| 負債の部合計 | 4,353,904 | 2,668,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,041,926 | 673,011,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,192,122 | -69,912,062 |
| （分配準備積立金） | 29,770,600 | 36,877,106 |
| 元本等合計 | 411,234,048 | 603,099,805 |
| 純資産の部合計 | 411,234,048 | 603,099,805 |
| 負債・純資産合計 | 415,587,952 | 605,767,998 |
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