米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,882,123 | 11,238,516 |
| 親投資信託受益証券 | 589,141,813 | 785,760,101 |
| 派生商品評価勘定 | 276,954 | 6,302,801 |
| 差入委託証拠金 | 6,467,108 | 7,447,528 |
| 流動資産計 | 605,767,998 | 810,748,946 |
| 資産の部合計 | 605,767,998 | 810,748,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,710,777 | － |
| 未払金 | 18,911 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,104 | 118,657 |
| 未払委託者報酬 | 832,847 | 1,028,292 |
| 未払利息 | 11 | 6 |
| その他未払費用 | 9,543 | 11,808 |
| 流動負債計 | 2,668,193 | 1,158,763 |
| 負債の部合計 | 2,668,193 | 1,158,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,011,867 | 728,012,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,912,062 | 81,577,981 |
| （分配準備積立金） | 36,877,106 | 34,505,274 |
| 元本等合計 | 603,099,805 | 809,590,183 |
| 純資産の部合計 | 603,099,805 | 809,590,183 |
| 負債・純資産合計 | 605,767,998 | 810,748,946 |
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