米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,957,971 | 17,637,156 |
| 親投資信託受益証券 | 826,778,451 | 774,457,340 |
| 派生商品評価勘定 | 20,363,259 | 482,293 |
| 未収入金 | 1,842,146 | 1,603,270 |
| 差入委託証拠金 | 8,001,628 | 11,407,202 |
| 流動資産計 | 871,943,455 | 805,587,261 |
| 資産の部合計 | 871,943,455 | 805,587,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 439 | 18,162,156 |
| 未払金 | － | 117,960 |
| 未払解約金 | 3,502,592 | 2,979,837 |
| 未払受託者報酬 | 137,629 | 131,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,750 | 1,142,205 |
| 未払利息 | 8 | 15 |
| その他未払費用 | 13,700 | 13,120 |
| 流動負債計 | 4,847,118 | 22,547,093 |
| 負債の部合計 | 4,847,118 | 22,547,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,297,405 | 554,337,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 226,798,932 | 228,702,622 |
| （分配準備積立金） | 220,281,735 | 164,689,703 |
| 元本等合計 | 867,096,337 | 783,040,168 |
| 純資産の部合計 | 867,096,337 | 783,040,168 |
| 負債・純資産合計 | 871,943,455 | 805,587,261 |
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