米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の損益計算書

【提出】

2022年1月20日 9:04

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年4月23日至 2020年10月22日	自 2021年4月23日至 2021年10月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	127,789,288	77,534,889
派生商品取引等損益	3,783,140	2,255,172
為替差損益	18,731,091	-42,585,709
営業収益合計	150,303,519	37,204,352
営業費用
支払利息	1,705	2,087
受託者報酬	118,657	131,800
委託者報酬	1,028,292	1,142,205
その他費用	11,808	13,120
営業費用合計	1,160,462	1,289,212
営業利益又は営業損失（△）	149,143,057	35,915,140
経常利益又は経常損失（△）	149,143,057	35,915,140
四半期純利益又は四半期純損失（△）	149,143,057	35,915,140
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,682,224	6,336,095
中間剰余金又は中間欠損金（△）	226,798,932	228,702,622
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,029,210	32,583,969
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,601,472	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,427,738	32,583,969
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	60,259,324
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	60,259,324
分配金	－	－