米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2022年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,233,056 | 11,303,626 |
| 親投資信託受益証券 | 893,775,124 | 1,399,079,345 |
| 派生商品評価勘定 | 381,801 | － |
| 未収入金 | － | 9,684 |
| 差入委託証拠金 | 3,113,473 | 5,526,231 |
| 流動資産計 | 902,503,454 | 1,415,918,886 |
| 資産の部合計 | 902,503,454 | 1,415,918,886 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 44,694,356 | 53,952,092 |
| 未払金 | 55,324 | 19,054 |
| 未払解約金 | 14,674 | 1,630,813 |
| 未払受託者報酬 | 132,825 | 174,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,138 | 1,512,291 |
| 未払利息 | 1 | 12 |
| その他未払費用 | 13,221 | 17,395 |
| 流動負債計 | 46,061,539 | 57,306,154 |
| 負債の部合計 | 46,061,539 | 57,306,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 574,949,507 | 1,102,609,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,492,408 | 256,003,543 |
| （分配準備積立金） | 212,944,635 | 188,620,725 |
| 元本等合計 | 856,441,915 | 1,358,612,732 |
| 純資産の部合計 | 856,441,915 | 1,358,612,732 |
| 負債・純資産合計 | 902,503,454 | 1,415,918,886 |
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