米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,868,899 | 2,581,351 |
| 親投資信託受益証券 | 626,006,037 | 366,243,522 |
| 派生商品評価勘定 | 528,700 | － |
| 未収入金 | 3,761,491 | 216,295 |
| 差入委託証拠金 | 2,248,013 | 2,674,451 |
| 流動資産計 | 638,413,140 | 371,715,619 |
| 資産の部合計 | 638,413,140 | 371,715,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,661,658 | 1,814,062 |
| 未払金 | 89,080 | 2,615 |
| 未払解約金 | 3,758,013 | 585,572 |
| 未払受託者報酬 | 110,839 | 335 |
| 未払委託者報酬 | 960,524 | 2,905 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,016 | 33 |
| 流動負債計 | 11,591,132 | 2,405,523 |
| 負債の部合計 | 11,591,132 | 2,405,523 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 458,697,004 | 298,438,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,125,004 | 70,871,794 |
| （分配準備積立金） | 84,314,566 | 53,388,599 |
| 元本等合計 | 626,822,008 | 369,310,096 |
| 純資産の部合計 | 626,822,008 | 369,310,096 |
| 負債・純資産合計 | 638,413,140 | 371,715,619 |
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