有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,607,078,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,670,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,407,965 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,416,925 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3884 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 35,642,902,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,463,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,505,439,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,148,507,806 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7622 | 円 |
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