有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,630,134,808 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818,717,803 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,417,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 572,778,955 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4166 | 円 |
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 72,028,391,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 514,552,632 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,513,838,632 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,772,389,401 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1175 | 円 |
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