米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/21 9:01

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2025年11月28日現在の運用状況であります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年 4月23日至 2024年10月22日	第8期中間計算期間自 2025年 4月23日至 2025年10月22日
営業収益
受取利息	1,046	2,277
有価証券売買等損益	103,908,974	146,330,232
営業収益合計	103,910,020	146,332,509
営業費用
受託者報酬	209,798	139,177
委託者報酬	1,818,183	1,206,136
その他費用	20,923	13,855
営業費用合計	2,048,904	1,359,168
営業利益又は営業損失(△)	101,861,116	144,973,341
経常利益又は経常損失(△)	101,861,116	144,973,341
中間純利益又は中間純損失(△)	101,861,116	144,973,341
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,709,734	27,218,913
期首剰余金又は期首欠損金(△)	662,453,887	437,104,202
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,896,873	8,593,292
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,896,873	8,593,292
剰余金減少額又は欠損金増加額	114,069,123	120,005,922
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	114,069,123	120,005,922
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	722,433,019	443,446,000

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

2026/01/21 9:01

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

2026/01/21 9:01

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

2026/01/21 9:01

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、財務諸表等規則ならびに同規則第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/21 9:01

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

2026/01/21 9:01

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/21 9:01

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/01/21 9:01

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 貸借対照表関係

前事業年度末(2024年3月31日)	当事業年度末(2025年3月31日)

e>前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末

2026/01/21 9:01

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

2026/01/21 9:01

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)

2026/01/21 9:01

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/21 9:01

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2026/01/21 9:01

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年10月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,505,425,357
コール・ローン	420,517,239
株式	376,488,560,407
投資証券	17,357,037,846
派生商品評価勘定	22,138,282
未収配当金	316,260,248
未収利息	5,626
差入委託証拠金	1,093,201,521
流動資産合計	398,203,146,526
資産合計	398,203,146,526
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,952,760
未払解約金	1,563,160,304
その他未払費用	690,600
流動負債合計	1,573,803,664
負債合計	1,573,803,664
純資産の部
元本等
元本	131,715,765,822
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	264,913,577,040
元本等合計	396,629,342,862
純資産合計	396,629,342,862
負債純資産合計	398,203,146,526

注記表

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