米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,225 | 110,666 |
| 親投資信託受益証券 | 67,269,937 | 69,251,734 |
| 未収入金 | 2,294 | 2,463 |
| 流動資産計 | 67,353,456 | 69,364,863 |
| 資産の部合計 | 67,353,456 | 69,364,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,878 | 10,886 |
| 未払委託者報酬 | 68,191 | 94,293 |
| その他未払費用 | 738 | 1,039 |
| 流動負債計 | 76,807 | 106,218 |
| 負債の部合計 | 76,807 | 106,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,993,667 | 66,412,020 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,982 | 2,846,625 |
| （分配準備積立金） | 5,692,223 | 4,450,910 |
| 元本等合計 | 67,276,649 | 69,258,645 |
| 純資産の部合計 | 67,276,649 | 69,258,645 |
| 負債・純資産合計 | 67,353,456 | 69,364,863 |
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