米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2020年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,031 | 149,297 |
| 親投資信託受益証券 | 84,770,250 | 89,987,167 |
| 未収入金 | 1,654 | 1,510 |
| 流動資産計 | 84,904,935 | 90,137,974 |
| 資産の部合計 | 84,904,935 | 90,137,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,912 | 14,531 |
| 未払委託者報酬 | 111,853 | 125,829 |
| その他未払費用 | 1,230 | 1,375 |
| 流動負債計 | 125,995 | 141,735 |
| 負債の部合計 | 125,995 | 141,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,963,327 | 84,312,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,184,387 | 5,684,213 |
| （分配準備積立金） | 5,188,808 | 4,227,989 |
| 元本等合計 | 84,778,940 | 89,996,239 |
| 純資産の部合計 | 84,778,940 | 89,996,239 |
| 負債・純資産合計 | 84,904,935 | 90,137,974 |
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