米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月22日 | 2021年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,167 | 2,023,119 |
| 親投資信託受益証券 | 103,067,958 | 1,120,095,573 |
| 未収入金 | 540,289 | 1,853,140 |
| 流動資産計 | 103,765,414 | 1,123,971,832 |
| 資産の部合計 | 103,765,414 | 1,123,971,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,598 | 3,078,799 |
| 未払受託者報酬 | 15,240 | 70,168 |
| 未払委託者報酬 | 131,966 | 608,108 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 1,475 | 6,957 |
| 流動負債計 | 687,279 | 3,764,033 |
| 負債の部合計 | 687,279 | 3,764,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,712,607 | 757,282,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,365,528 | 362,925,448 |
| （分配準備積立金） | 28,294,654 | 19,699,112 |
| 元本等合計 | 103,078,135 | 1,120,207,799 |
| 純資産の部合計 | 103,078,135 | 1,120,207,799 |
| 負債・純資産合計 | 103,765,414 | 1,123,971,832 |
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