米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,225 | 133,031 |
| 親投資信託受益証券 | 67,269,937 | 84,770,250 |
| 未収入金 | 2,294 | 1,654 |
| 流動資産計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
| 資産の部合計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,878 | 12,912 |
| 未払委託者報酬 | 68,191 | 111,853 |
| その他未払費用 | 738 | 1,230 |
| 流動負債計 | 76,807 | 125,995 |
| 負債の部合計 | 76,807 | 125,995 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,993,667 | 95,963,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,982 | -11,184,387 |
| （分配準備積立金） | 5,692,223 | 5,188,808 |
| 元本等合計 | 67,276,649 | 84,778,940 |
| 純資産の部合計 | 67,276,649 | 84,778,940 |
| 負債・純資産合計 | 67,353,456 | 84,904,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
