米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月22日 | 2021年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,031 | 157,167 |
| 親投資信託受益証券 | 84,770,250 | 103,067,958 |
| 未収入金 | 1,654 | 540,289 |
| 流動資産計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
| 資産の部合計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 538,598 |
| 未払受託者報酬 | 12,912 | 15,240 |
| 未払委託者報酬 | 111,853 | 131,966 |
| その他未払費用 | 1,230 | 1,475 |
| 流動負債計 | 125,995 | 687,279 |
| 負債の部合計 | 125,995 | 687,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,963,327 | 76,712,607 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,184,387 | 26,365,528 |
| （分配準備積立金） | 5,188,808 | 28,294,654 |
| 元本等合計 | 84,778,940 | 103,078,135 |
| 純資産の部合計 | 84,778,940 | 103,078,135 |
| 負債・純資産合計 | 84,904,935 | 103,765,414 |
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