米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月22日 | 2023年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,044,547 | 2,580,434 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,220,948 | 1,361,177,704 |
| 未収入金 | － | 13,468,895 |
| 流動資産計 | 1,333,265,495 | 1,377,227,033 |
| 資産の部合計 | 1,333,265,495 | 1,377,227,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,291 | 13,625,968 |
| 未払受託者報酬 | 191,155 | 234,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,656,615 | 2,029,951 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 19,051 | 23,359 |
| 流動負債計 | 1,911,112 | 15,913,508 |
| 負債の部合計 | 1,911,112 | 15,913,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 756,452,414 | 768,635,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,901,969 | 592,678,056 |
| （分配準備積立金） | 252,390,528 | 198,343,075 |
| 元本等合計 | 1,331,354,383 | 1,361,313,525 |
| 純資産の部合計 | 1,331,354,383 | 1,361,313,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,333,265,495 | 1,377,227,033 |
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