米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,580,434 | 1,903,542 |
| 親投資信託受益証券 | 1,361,177,704 | 1,216,695,165 |
| 未収入金 | 13,468,895 | 42,874 |
| 未収利息 | － | 4 |
| 流動資産計 | 1,377,227,033 | 1,218,641,585 |
| 資産の部合計 | 1,377,227,033 | 1,218,641,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,625,968 | － |
| 未払受託者報酬 | 234,229 | 186,956 |
| 未払委託者報酬 | 2,029,951 | 1,620,220 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 23,359 | 18,636 |
| 流動負債計 | 15,913,508 | 1,825,812 |
| 負債の部合計 | 15,913,508 | 1,825,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,635,469 | 554,361,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 592,678,056 | 662,453,887 |
| （分配準備積立金） | 198,343,075 | 314,585,255 |
| 元本等合計 | 1,361,313,525 | 1,216,815,773 |
| 純資産の部合計 | 1,361,313,525 | 1,216,815,773 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,227,033 | 1,218,641,585 |
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