米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2025年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,903,542 | 1,783,664 |
| 親投資信託受益証券 | 1,216,695,165 | 876,029,024 |
| 未収入金 | 42,874 | 31,665 |
| 未収利息 | 4 | 23 |
| 流動資産計 | 1,218,641,585 | 877,844,376 |
| 資産の部合計 | 1,218,641,585 | 877,844,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186,956 | 176,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,620,220 | 1,531,745 |
| その他未払費用 | 18,636 | 17,611 |
| 流動負債計 | 1,825,812 | 1,726,102 |
| 負債の部合計 | 1,825,812 | 1,726,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 554,361,886 | 439,014,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 662,453,887 | 437,104,202 |
| （分配準備積立金） | 314,585,255 | 211,774,754 |
| 元本等合計 | 1,216,815,773 | 876,118,274 |
| 純資産の部合計 | 1,216,815,773 | 876,118,274 |
| 負債・純資産合計 | 1,218,641,585 | 877,844,376 |
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