米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2025年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,783,664 | 1,420,565 |
| 親投資信託受益証券 | 876,029,024 | 769,643,492 |
| 未収入金 | 31,665 | 513,254 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産計 | 877,844,376 | 771,577,330 |
| 資産の部合計 | 877,844,376 | 771,577,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 498,554 |
| 未払受託者報酬 | 176,746 | 139,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,531,745 | 1,206,136 |
| その他未払費用 | 17,611 | 13,855 |
| 流動負債計 | 1,726,102 | 1,857,722 |
| 負債の部合計 | 1,726,102 | 1,857,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,014,072 | 326,273,608 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 437,104,202 | 443,446,000 |
| （分配準備積立金） | 211,774,754 | 154,676,904 |
| 元本等合計 | 876,118,274 | 769,719,608 |
| 純資産の部合計 | 876,118,274 | 769,719,608 |
| 負債・純資産合計 | 877,844,376 | 771,577,330 |
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